九州通：九州通关于2024年度预计担保及授权的公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-141
关于2024年度预计担保及授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）及下属企业，不存在关联担保；● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024年公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至2023年11月30日，公司及下属企业担保余额为253.17亿元（详见公告：临2023-138），主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控；
● 对外担保逾期的累计数量：无；
● 特别风险提示：公司2024年资产负债率超过70%的下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过260.06亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，预计产生的担保总额将超过公司蕞近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司已于2023年12月19日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》（该议案尚需提交公司股东大会审议）；2024年公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）；在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。
九州通集团及下属企业2024年度拟为包括但不限于北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司），在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。
序号 申请授信主体 2024年综合授信计划额度
5 河南九州通国华医药物流有限公司 60,000.00
6 平顶山九州通医药有限公司 4,000.00
43 陕西九州通康欣医药有限公司 4,000.00
44 九州通金合（大连）药业有限公司 3,000.00
46 九州通金合（辽宁）药业有限公司 30,000.00
58 湖北江汉九州通医药有限公司 2,000.00
61 甘肃九州通诺信药业有限公司 5,000.00
63 上海好药师大药房连锁有限公司 5,000.00
64 北京好药师大药房连锁有限公司 1,000.00
66 河南药九九医药科技有限公司 1,000.00
81 上海线 江西九州通灵素医药有限公司 3,000.00
89 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 6,000.00
90 河南九州天润中药产业有限公司 3,500.00
91 黄冈金贵中药产业发展有限公司 3,000.00
92 金寨九州天润中药产业有限公司 4,000.00
93 山西九州天润道地药材开发有限公司 1,500.00
94 九州通集团安国中药材有限公司 1,000.00
95 九州通中药材电子商务有限公司 1,000.00
99 甘肃九州天润中药产业有限公司 2,500.00
100 九州通医药集团重庆万州有限公司 4,000.00
109 湖北九州云仓科技发展有限公司 1,000.00
115 湖北九州通合和康乐医药有限公司 2,000.00
116 九州通君衡（湖北）医药有限公司 500.00
117 贵州九州通欣益天地医药有限公司 5,000.00
119 九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司 260,000.00
注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。
（一）公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、蕞近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。
（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
预计2024年担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。2024年预计担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保余额为2,531,694.50万元，占公司蕞近一期（截至2023年6月30日）经审计净资产的86.96%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。
九州通医药集团股份有限公司董事会
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、被担保人2023年9月30日的财务报表（主要为单体报表）；
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
序号 被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 2023年9月30日资产总额 2023年9月30日负债总额 2023年9月30日净资产 2023年1-9月营业收入 2023年1-9月净利润 公司对被担保方持股比例
注：上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据,被担保人为蕞近一期资产负债率超过70%的子公司。
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